La Posizione finanziaria netta rettificata del Gruppo, la quale non riflette l’impatto del mark‐to‐market degli strumenti finanziari derivati di copertura e l’impatto derivante dall’applicazione dell’IFRS 16, al 31 gennaio 2025 è pari a €148,3 milioni, ed è principalmente composta dalle seguenti voci:
- €160 milioni per il “prestito obbligazionario Sustainability‐linked” emesso in data 10 novembre 2021 e con scadenza 10 novembre 2027;
- €80 milioni per la “linea Amortizing Sustainability‐Linked” con scadenza 7 aprile 2027;
- €120 milioni per la “linea Revolving Sustainability‐Linked” con scadenza 7 aprile 2027, al 31 gennaio 2025 non utilizzata.
Tutte le principali linee finanziarie del Gruppo risultano legate a performance di sostenibilità con obiettivi in linea a quelli definiti in occasione dell’emissione del prestito obbligazionario.
La Posizione finanziaria netta reported del Gruppo al 31 gennaio 2025 è pari ad €1.179,4 milioni ed include €14,8 milioni derivanti dal valore del mark-to-market degli strumenti derivati a tal data e €1.045,9 milioni derivanti dall’applicazione del principio contabile internazionale IFRS 16 relativo all’attualizzazione dei canoni di locazione futuri.
Il Management ritiene che circa €600 milioni dei €1.045,9 milioni, non rappresentano una reale passività finanziaria in quanto la Società detiene diritti di recesso anticipato.